Como fazer importação de Fato Financeiro

Este artigo contém explicação de como fazer a importação de fatos financeiros utilizando arquivos

Tutorial

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Núcleo Financeiro - Importação de Fato Financeiro.

Importação de Fato Financeiro

PASSO 2

Nessa opção deverá ser informado um arquivo com os dados para serem importados:

Observações:

1. O arquivo deverá ser um arquivo texto com a extensão “.OFC”.
2. O arquivo deverá iniciar com a tag <OFC> e terminar com </OFC>, qualquer texto após o </OFC> será ignorado.
3. Para cada fato financeiro que será importado deverá iniciar com a tag <FATOFINANCEIRO> e terminar com </FATOFINANCEIRO>.

Estrutura do Arquivo

O arquivo deve seguir a estrutura de tags abaixo:

<OFC>
       	<DATAARQUIVO>Data em que o arquivo foi gerado</DATAARQUIVO>
       	<FATOFINANCEIRO>
       		<SEQUENCIAL></SEQUENCIAL>
       		<FONTEPAGADORA></FONTEPAGADORA>
       		<NUMERODOCUMENTO></NUMERODOCUMENTO>
       		<DATA></DATA>
       		<DATADISPONIBILIDADE></DATADISPONIBILIDADE>
       		<TIPODOCUMENTO></TIPODOCUMENTO>
       		<TPO></TPO>
       		<TIPOEMISSAO></TIPOEMISSAO>
       		<SITUACAO></SITUACAO>
       		<VALOR></VALOR>
       		<MOEDA></MOEDA>
       		<NATUREZA></NATUREZA>
       		<HISTORICO></HISTORICO>
       		<FATOTRANSFERENCIA></FATOTRANSFERENCIA>
       	</FATOFINANCEIRO>
       </OFC> 

Conteúdo dos Campos

• <SEQUENCIAL>: Número sequencial do fato financeiro dentro do arquivo. Este número será usado na tag <FATOTRANSFERENCIA> para identificar de qual fato financeiro a transferência se originou.
• <FATOTRANSFERENCIA>: Utilizado em casos de transferência, este campo aponta para o número sequencial do fato de débito da transferência. O fato referenciado já deverá existir no arquivo antes do crédito da transferência. Esta tag não é obrigatória caso fique em branco.
• <DATA> e <DATADISPONIBILIDADE>: As datas devem seguir estritamente o formato DD/MM/AAAA. (Ex: 21/12/2010).
• <VALOR>: O valor monetário deverá ser maior que zero, utilizando vírgula para as casas decimais. (Ex: 1289,37).
• <FONTEPAGADORA>: Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de Conta Bancária/Caixa.
• <MOEDA>: Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de Moeda.
• <TPO>: Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de TpO.
• <TIPODOCUMENTO>: Valores aceitos: CHEQUE, DINHEIRO, ELETRONICO, AUTORIZACAO_DEBITO_CREDITO, CREDITO_DEVOLUCAO ou DEVOLUCAO.
• <TIPOEMISSAO>: Valores aceitos: MANUAL, AUTOMATICA ou ELETRONICA.
• <SITUACAO>: Valores aceitos: CONFIRMADO, AGUARDANDO_CONFIRMACAO ou CANCELADO.
• <NATUREZA>: Valores aceitos: DEBITO ou CREDITO.

Exemplo de Arquivo

<OFC>
	<DATAARQUIVO>20/12/2010
	<FATOFINANCEIRO>
		<SEQUENCIAL>1
		<FONTEPAGADORA>C/C02
		<NUMERODOCUMENTO>004332
		<DATA>20/12/2010
		<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
		<TIPODOCUMENTO>ELETRONICO
		<TPO>TRANSF01
		<TIPOEMISSAO>MANUAL
		<SITUACAO>CONFIRMADO
		<VALOR>450,00
		<MOEDA>real
		<NATUREZA>DEBITO
		<HISTORICO>Pagamento a fornecedor
		<FATOTRANSFERENCIA> 
	</FATOFINANCEIRO>
	<FATOFINANCEIRO>
		<SEQUENCIAL>2
		<FONTEPAGADORA>C/C03
		<NUMERODOCUMENTO>004332
		<DATA>20/12/2010
		<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
		<TIPODOCUMENTO>ELETRONICO
		<TPO>TRANSF01
		<TIPOEMISSAO>MANUAL
		<SITUACAO>CONFIRMADO
		<VALOR>450,00
		<MOEDA>real
		<NATUREZA>CREDITO
		<HISTORICO>Pagamento a fornecedor
		<FATOTRANSFERENCIA>1
	</FATOFINANCEIRO>
	<FATOFINANCEIRO>
		<SEQUENCIAL>3
		<FONTEPAGADORA>C/C02
		<NUMERODOCUMENTO>004332
		<DATA>20/12/2010
		<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
		<TIPODOCUMENTO>CHEQUE
		<TPO>COMP01
		<TIPOEMISSAO>MANUAL
		<SITUACAO>CONFIRMADO
		<VALOR>450,00
		<MOEDA>real
		<NATUREZA>CREDITO
		<HISTORICO>Acerto de contas de funcionário
	</FATOFINANCEIRO>
</OFC>

PASSO 3

Com o arquivo pronto, selecionar o arquivo na ferramenta de importação e mandar processar. Caso dê algum erro, será exibido na ferramenta.