Como criar um Contas a Pagar avulso

Este artigo contém explicação de como cadastrar um documento de Contas a Pagar Avulso, o documento avulso não tem relação com qualquer lançamento de entrada.

Tutorial

O documento avulso é todo aquele SEM vínculo com qualquer lançamento de entrada. O documento avulso quando na situação de EM ABERTO

poderá ser alterado ou removido pelo usuário. Entretanto, o documento à Pagar com origem de lançamento de entrada de compra não poderá ser

removido ou alterado pelo usuário.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro - Cadastros - Contas a Pagar - opção: Contas a Pagar - Novo

PASSO 2

Preencher os Campos de acordo com o padrão da empresa.

INFORMAÇÕES:

Conta a pagar: Esta guia dispõe dos dados e controles mais relevantes da conta a pagar. Em especial

ao botão histórico, que ao ser acionado exibirá o histórico de alterações do documento.

Complemento: Inserir ou consultar a condição de pagamento, documento de origem (nota fiscal de

compra), data de emissão e programação. Ao acionar <F7> sobre o campo documento

de origem será possível visualizar dados da nota fiscal de entrada.

Encargos: Inserir ou consultar os encargos parametrizados para o documento.

Observação: Inserir ou consultar alguma observação para o documento.

Anexo: Inserir ou consultar algum arquivo externo anexado ao documento.

Agendamento eletrônico: Inserir ou consultar os dados de envio para o agendamento eletrônico.

Acompanhamento: Inserir ou consultar informação adicional.

PIS / COFINS: Consultar os dados referentes aos impostos retidos.

Dados adicionais: Parametrizações específicas e raramente utilizadas.

PASSO 3

Clicar no botão Aplicar.