Relatório de Faturado X Recebido: mudanças entre as edições
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Detalhes: | |||
1) Para obter a Bonificação Não Utilizada o sistema usará o parâmetro “Tipo de desconto financeiro padrão“ (por empresa). O tipo de desconto informado neste parâmetro é o que vai identificar uma bonificação. Se está previsto 10,00 de bonificação e na baixa não foi considerado este desconto então trata-se de uma bonificação não utilizada pelo cliente. | |||
2) O Valor Liquidado é o valor real recebido do documento (valor baixado + juros recebidos – descontos concedidos). | |||
3) A coluna Juros mostra o valor recebido de juros. Se o documento estiver totalmente em aberto ela ficará zerada. | |||
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6) Bonificação Não Utilizada sobre Títulos em Aberto = somatório da bonificação não utilizada dos documentos em aberto sem baixa nenhuma | 6) Bonificação Não Utilizada sobre Títulos em Aberto = somatório da bonificação não utilizada dos documentos em aberto sem baixa nenhuma | ||
7) Líquido em aberto = somatório dos valores que ainda não foram baixados | 7) Líquido em aberto = somatório dos valores que ainda não foram baixados | ||
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Edição atual tal como às 14h35min de 16 de setembro de 2026
Este artigo irá mostrar como verificar o que foi faturado com o que foi recebido, bem como o valor total das bonificações não utilizadas.
Tutorial
PASSO 1
Acessar o sistema Masteren/Financeiro - Relatórios - Contas a Receber / Faturado X Recebido
A tela abaixo será apresentada:
PASSO 2
Detalhes:
1) Para obter a Bonificação Não Utilizada o sistema usará o parâmetro “Tipo de desconto financeiro padrão“ (por empresa). O tipo de desconto informado neste parâmetro é o que vai identificar uma bonificação. Se está previsto 10,00 de bonificação e na baixa não foi considerado este desconto então trata-se de uma bonificação não utilizada pelo cliente.
2) O Valor Liquidado é o valor real recebido do documento (valor baixado + juros recebidos – descontos concedidos).
3) A coluna Juros mostra o valor recebido de juros. Se o documento estiver totalmente em aberto ela ficará zerada.
PASSO 3
O relatório deverá ter os seguintes totalizadores:
1) Líquido Faturado = somatório do valor nominal
2) Líquido Recebido = somatório do valor líquido recebido (sem juros e sem descontos)
3) Liquidado = somatório do valor liquidado
4) Juros recebido = somatório dos juros
5) Bonificação Não Utilizada sobre Recebimentos = somatório da bonificação não utilizada dos documento que estão baixados parcialmente ou totalmente.
6) Bonificação Não Utilizada sobre Títulos em Aberto = somatório da bonificação não utilizada dos documentos em aberto sem baixa nenhuma
7) Líquido em aberto = somatório dos valores que ainda não foram baixados
