Adiantamento de cliente direto - Estorno: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém informações para que'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém informações para estorno do adiantamento de cliente gerado diretamente no caixa.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado.
Opção “Adiantamento de Cliente - Estorno” no menu de operações do fechamento de caixa.  


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Adiantamento
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Estorno




[[Arquivo:Imagem0840.png]]
[[Arquivo:Imagem0843.png]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===


 
Campos de Filtro:
 
Campos a serem preenchidos:


* Filial:  
* Filial:  
** Deve ser informada a filial padrão do usuário;
** Deve ser exibida a filial padrão do usuário
** Campo não editável e obrigatório;
* Caixa:  
* Caixa:  
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário;
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário
** Campo não editável e obrigatório;
* Cliente:
* Cliente:
** Deve ser informado o cliente que será gerado o adiantamento;
** Pode ser informado o cliente do adiantamento para o estorno;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registro com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registros com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2.
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.  
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.  
* Data:
* Data de Referência:
** Deve ser exibida a data atual
** Deve ser informado a data do adiantamento;
** Forma de Pagamento:
** Por default o campo deve ficar em branco;
*** Deve ser exibida uma lista com as formas de pagamento permitidas na venda
** Permitir informar apenas uma data válida;
*** Documento:
* Excluir Conferência:
**** Campo do tipo combo box;
** Campo do tipo checkbox;
**** Deve ser exibida uma lista com os tipos de documentos que tenham o dado adicional “Utilizado para adiantamento de cliente” = S
** Deve ser exibido por default marcado;
**** Deve ser exibidos somente os documentos que estejam relacionados com a forma de pagamento informada (Relacionamento Forma de Pgto X Tipo de Documento).
** Quando marcado ao confirmar o estorno será excluída a conferência do caixa.
**** Campo obrigatório.
 
*** Valor Adiantamento:
RI016. Botão Procurar: Deve ser utilizado para a busca dos adiantamentos conforme os filtros informados.
**** Deve ser informado o valor do adiantamento para o tipo de documento;
**** Deve ser permitido incluir no GRID apenas valores maior que zero;
**** Máscara: 999.999.999,99
**** campo obrigatório.
*** Vencimento:
**** Deve ser informado a data de vencimento para os documentos a prazo;
**** Não permitir informar uma data inferior a data atual;
**** Campo obrigatório para documentos a prazo que não for do tipo cartão;
*** CMC7:
**** Pode ser informado CMC7 do cheque.
**** Ao informar o CMC7 deve ser preenchido automaticamente o Número, Banco, Agência e Conta;
**** Campo não obrigatório;
*** Número:
**** Pode ser informado o número do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Banco:
**** Pode ser informado o código do banco do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Agência:
**** Pode ser informado o número da agência do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Conta:
**** Pode ser informado o número da conta do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Botão Incluir:
**** Deve ser utilizado para inclusão dos dados no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser verificado se foi informado a forma de pagamento, o tipo de documento e o valor do adiantamento. Se um desses dados não for informado deve ser exibida a mensagem “Deve ser informado a forma de pagamento, documento e o valor do adiantamento.”
**** Após inserir os dados no GRID deve ser desabilitado a forma de pagamento;
*** Botão Excluir:
**** Deve ser utilizado para exclusão do registro no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser excluído o registro selecionado no GRID de documentos;
**** Ao excluir todos os registros do GRID deve ser habilitado novamente o campo forma de pagamento.
*** O valor total do adiamento deve ser atualizado no campo Total Adiantamento. RI007. Botão Parcelamento:
**** Deve ser habilitado somente selecionado no GRID um documento do tipo cartão de crédito;
**** Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de parcelamento, conforme imagem 4;
**** Para atualização do número de parcelas deve ser considerado a configuração do dado adicional do cartão:
**** Para forma de pagamento à vista deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a vista” e “Máximo de parcelas - Venda a vista”
**** Para forma de pagamento à prazo deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a prazo” e “Máximo de parcelas - Venda a prazo”


[[Arquivo:Imagem0841.png]]
Ao acionar o botão Procurar deve ser verificado se foi informado o filtro Cliente ou Data de Referência. Se não informado deve ser exibida a mensagem “Informe o cliente e/ou data de referência.”
 
Após informar os filtros e acionar o botão Procurar, buscar as notas de créditos de adiantamentos gerados conforme os filtros informados. Devem ser consideradas somente as notas de crédito de adiantamento em aberto e confirmado que não foi utilizado na venda.
 
[[Arquivo:Imagem0844.png]]
 




===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Após gerar os registros no financeiro deve ser gerado uma nota de crédito com o valor total do adiantamento do cliente. Para geração da nota de crédito deve ser gerado um conta a receber com o valor negativo com o valor total do adiantamento do cliente.  
Botão Confirmar: Ao acionar o botão deve ser verificado se existe registro selecionado para o estorno no GRID;
 
Antes de processar o estorno do adiantamento deve ser verificado se o caixa já foi integrado para a data do adiamento selecionado. Se existir adiantamento selecionado com o caixa integrado deve ser exibida a mensagem “Não permitido o estorno do crédito, o caixa está integrado.” e desmarcar o registro no GRID.
 
Após a verificação de integração do caixa se existir registro selecionado para o estorno deve ser exibida a mensagem “Confirma o estorno do adiantamento de cliente?[Sim/Não]”. Somente se o usuário optar por sim deve ser processado o estorno do adiantamento.


A nota de crédito referente ao adiantamento de cliente deve ser gerada conforme é gerado a nota de crédito gerada na rotina de cancelamento de pedido (CRECAN)
Após o processamento do estorno do adiantamento deve ser exibida a mensagem “Estorno realizado com sucesso.”


Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.
Deve ser verificado se existe conferência confirmada para o caixa / filial na data do estorno do adiantamento. Se existir deve ser exibida e o checkbox excluir conferência estiver desmarcado deve ser exibida a mensagem:


Atenção!!!


Existe conferência de caixa já confirmada na data do estorno. Deve ser realizada a conferência do caixa novamente.
[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Financeiro]]

Edição atual tal como às 12h50min de 26 de maio de 2026


Este artigo contém informações para estorno do adiantamento de cliente gerado diretamente no caixa.

Tutorial

Opção “Adiantamento de Cliente - Estorno” no menu de operações do fechamento de caixa.

PASSO 1

Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Estorno


Imagem0843.png

PASSO 2

Campos de Filtro:

  • Filial:
    • Deve ser exibida a filial padrão do usuário
    • Campo não editável e obrigatório;
  • Caixa:
    • Deve ser exibida o caixa padrão do usuário
    • Campo não editável e obrigatório;
  • Cliente:
    • Pode ser informado o cliente do adiantamento para o estorno;
    • Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registros com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2.
    • Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.
  • Data de Referência:
    • Deve ser informado a data do adiantamento;
    • Por default o campo deve ficar em branco;
    • Permitir informar apenas uma data válida;
  • Excluir Conferência:
    • Campo do tipo checkbox;
    • Deve ser exibido por default marcado;
    • Quando marcado ao confirmar o estorno será excluída a conferência do caixa.

RI016. Botão Procurar: Deve ser utilizado para a busca dos adiantamentos conforme os filtros informados.

Ao acionar o botão Procurar deve ser verificado se foi informado o filtro Cliente ou Data de Referência. Se não informado deve ser exibida a mensagem “Informe o cliente e/ou data de referência.”

Após informar os filtros e acionar o botão Procurar, buscar as notas de créditos de adiantamentos gerados conforme os filtros informados. Devem ser consideradas somente as notas de crédito de adiantamento em aberto e confirmado que não foi utilizado na venda.

Imagem0844.png


PASSO 3

Botão Confirmar: Ao acionar o botão deve ser verificado se existe registro selecionado para o estorno no GRID;

Antes de processar o estorno do adiantamento deve ser verificado se o caixa já foi integrado para a data do adiamento selecionado. Se existir adiantamento selecionado com o caixa integrado deve ser exibida a mensagem “Não permitido o estorno do crédito, o caixa está integrado.” e desmarcar o registro no GRID.

Após a verificação de integração do caixa se existir registro selecionado para o estorno deve ser exibida a mensagem “Confirma o estorno do adiantamento de cliente?[Sim/Não]”. Somente se o usuário optar por sim deve ser processado o estorno do adiantamento.

Após o processamento do estorno do adiantamento deve ser exibida a mensagem “Estorno realizado com sucesso.”

Deve ser verificado se existe conferência confirmada para o caixa / filial na data do estorno do adiantamento. Se existir deve ser exibida e o checkbox excluir conferência estiver desmarcado deve ser exibida a mensagem:

Atenção!!!

Existe conferência de caixa já confirmada na data do estorno. Deve ser realizada a conferência do caixa novamente.

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