Adiantamento de cliente direto no caixa

Este artigo contém informações para que o cliente possa fazer um adiantamento de valores direto no Caixa

Tutorial

O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado.

PASSO 1

Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Adiantamento

PASSO 2

Campos a serem preenchidos:

• Filial:
  • Deve ser informada a filial padrão do usuário;
• Caixa:
  • Deve ser exibida o caixa padrão do usuário;
• Cliente:
  • Deve ser informado o cliente que será gerado o adiantamento;
  • Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registro com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2;
  • Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.
• Data:
  • Deve ser exibida a data atual
  • Forma de Pagamento:
    • Deve ser exibida uma lista com as formas de pagamento permitidas na venda
    • Documento:
      • Campo do tipo combo box;
      • Deve ser exibida uma lista com os tipos de documentos que tenham o dado adicional “Utilizado para adiantamento de cliente” = S
      • Deve ser exibidos somente os documentos que estejam relacionados com a forma de pagamento informada (Relacionamento Forma de Pgto X Tipo de Documento).
      • Campo obrigatório.
    • Valor Adiantamento:
      • Deve ser informado o valor do adiantamento para o tipo de documento;
      • Deve ser permitido incluir no GRID apenas valores maior que zero;
      • Máscara: 999.999.999,99
      • campo obrigatório.
    • Vencimento:
      • Deve ser informado a data de vencimento para os documentos a prazo;
      • Não permitir informar uma data inferior a data atual;
      • Campo obrigatório para documentos a prazo que não for do tipo cartão;
    • CMC7:
      • Pode ser informado CMC7 do cheque.
      • Ao informar o CMC7 deve ser preenchido automaticamente o Número, Banco, Agência e Conta;
      • Campo não obrigatório;
    • Número:
      • Pode ser informado o número do cheque.
      • Campo não obrigatório.
    • Banco:
      • Pode ser informado o código do banco do cheque.
      • Campo não obrigatório.
    • Agência:
      • Pode ser informado o número da agência do cheque.
      • Campo não obrigatório.
    • Conta:
      • Pode ser informado o número da conta do cheque.
      • Campo não obrigatório.
    • Botão Incluir:
      • Deve ser utilizado para inclusão dos dados no GRID de documentos;
      • Ao acionar deve ser verificado se foi informado a forma de pagamento, o tipo de documento e o valor do adiantamento. Se um desses dados não for informado deve ser exibida a mensagem “Deve ser informado a forma de pagamento, documento e o valor do adiantamento.”
      • Após inserir os dados no GRID deve ser desabilitado a forma de pagamento;
    • Botão Excluir:
      • Deve ser utilizado para exclusão do registro no GRID de documentos;
      • Ao acionar deve ser excluído o registro selecionado no GRID de documentos;
      • Ao excluir todos os registros do GRID deve ser habilitado novamente o campo forma de pagamento.
    • O valor total do adiamento deve ser atualizado no campo Total Adiantamento. RI007. Botão Parcelamento:
      • Deve ser habilitado somente selecionado no GRID um documento do tipo cartão de crédito;
      • Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de parcelamento, conforme imagem 4;
      • Para atualização do número de parcelas deve ser considerado a configuração do dado adicional do cartão:
      • Para forma de pagamento à vista deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a vista” e “Máximo de parcelas - Venda a vista”
      • Para forma de pagamento à prazo deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a prazo” e “Máximo de parcelas - Venda a prazo”

PASSO 3

Após gerar os registros no financeiro deve ser gerado uma nota de crédito com o valor total do adiantamento do cliente. Para geração da nota de crédito deve ser gerado um conta a receber com o valor negativo com o valor total do adiantamento do cliente.

A nota de crédito referente ao adiantamento de cliente deve ser gerada conforme é gerado a nota de crédito gerada na rotina de cancelamento de pedido (CRECAN)

Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.