Conciliação Conta/Caixa

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A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.

Tutorial

PASSO 1 - Acesse a Conciliação

Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:

Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.

Livia0153.png

Na tela apresentada preencher os campos:

  • Conta/Caixa (pode ser utilizado o F3)
  • Data da Conciliação
  • Saldo Atual (digitar o valor igual ao informado na diferença)

Selecionar, através do checkbox os documentos a serem conciliados.

Livia0154.png

☝️ Importante:

O campo Diferença deve totalizar zero.

Caso o somatório dos documentos resulte em valor negativo, o Saldo Atual também deverá ser lançado como negativo.

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