Conciliação Conta/Caixa

Este artigo apresenta um passo a passo para realizar Conciliação de Conta/Caixa no MasterEn.

A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.

Tutorial

PASSO 1 - Acessar a Conciliação

Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:

Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.

PASSO 2 - Conciliar os documentos

Na tela que será exibida, preencha os seguintes campos:

• Conta/Caixa – Utilize F3 para selecionar uma conta.
• Data da Conciliação
• Saldo Atual – Digite o valor correspondente ao campo “Diferença”.
• Documentos – Selecione os documentos a serem conciliados marcando os checkboxes.

☝️ Importante:

• O campo Diferença deve totalizar zero.

• Se a soma dos documentos resultar em valor negativo, o Saldo Atual também deverá ser inserido como negativo.