Conciliação Conta/Caixa: mudanças entre as edições
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 - | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 - Acessar a Conciliação'''</span></span>=== | ||
Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.'''</blockquote>[[Arquivo:Livia0153.png]] | Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.'''</blockquote>[[Arquivo:Livia0153.png]] | ||
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Edição das 16h34min de 25 de julho de 2025
A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.
Tutorial
PASSO 1 - Acessar a Conciliação
Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:
Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.
PASSO 2 - Conciliar os documentos
Na tela que será exibida, preencha os seguintes campos:
- Conta/Caixa – Utilize F3 para selecionar uma conta.
- Data da Conciliação
- Saldo Atual – Digite o valor correspondente ao campo “Diferença”.
- Documentos – Selecione os documentos a serem conciliados marcando os checkboxes.
☝️ Importante:
- O campo Diferença deve totalizar zero.
- Se a soma dos documentos resultar em valor negativo, o Saldo Atual também deverá ser inserido como negativo.