Conciliação Conta/Caixa: mudanças entre as edições
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(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span sty...') |
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Edição das 16h30min de 25 de julho de 2025
A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.
Tutorial
PASSO 1 - Acesse a Conciliação
Para realizar a conciliação, no MasterEn, vá até:
Ferramentas → Tesouraria → Conciliação Conta/Caixa.
Na tela apresentada preencher os campos:
- Conta/Caixa (pode ser utilizado o F3)
- Data da Conciliação
- Saldo Atual (digitar o valor igual ao informado na diferença)
Selecionar, através do checkbox os documentos a serem conciliados.
☝️ Importante:
O campo Diferença deve totalizar zero.
Caso o somatório dos documentos resulte em valor negativo, o Saldo Atual também deverá ser lançado como negativo.