Adiantamento a Fornecedor

Este artigo contém explicação de como cadastrar um adiantamento a fornecedor

Tutorial

O processo de adiantamento a fornecedores é utilizado em solicitações de compras de mercadorias ou serviços em que o fornecedor ou prestador de serviços necessite de parte do pagamento adiantado para inicio do fornecimento.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Adiantamento Fornecedor

PASSO 2

Ao observar a figura abaixo será possível identificar duas operações. A primeira solicita os dados referentes ao adiantamento e a segunda os dados de saída do recurso.

Adiantamento:

Número, Série e Valor. Identifica o número do documento referente à operação do adiantamento e a quantia do adiantamento.

Descrição Qualquer informação adicional.

Destinatário Identifica a filial da operação.

Forma de Pagamento Identifica a forma de pagamento para gerar o adiantamento ao fornecedor.

Referência Data base para gerar a disponibilidade do crédito (vencimento).

Vencimento Data da disponibilidade do crédito (vencimento do documento no Contas A Pagar).

Emitente Identifica o fornecedor do adiantamento.

TPO TPO da operação.

Financeiro

Conta / Caixa Identifica o caixa ou conta bancária da saída do recurso (adiantamento).

Número do documento O número do movimento que identifica o movimento no setor financeiro.

Data Data do movimento.

Disponibilidade Data da disponibilidade do recurso (saída no financeiro).

Tipo de documento Identifica o tipo de documento do pagamento.

Emissão Quando cheque, se emissão do cheque foi manual ou automática (preenchimento).

Histórico Identifica o histórico da operação, histórico previamente cadastrado no setor financeiro.

PASSO 3

Clicar no botão Gerar Adiantamento.

Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.