Movimento de Compra de Serviço / Despesas Diversas

Este artigo contém explicação de como realizar o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações para os módulos de Livro Fiscal e Estoque

Tutorial

Procedimento para o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações para os módulos de Livro Fiscal e Estoque. Exemplo: Aluguel, Telefone, Padaria e etc.

O Enterprise permitirá o agendamento / programação destas despesas para o período desejado, com o intuito de gerar previsão no relatório do fluxo de caixa.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro – Ferramentas – Contas A Pagar – Compras

PASSO 2

O procedimento consiste em quatro etapas e para a primeira o usuário deverá informar os dados básicos da nota fiscal da despesa, são eles:

Fornecedor, Tipo de Documento, Forma de Pagamento, Filial, Data de Emissão, Chegada e TPO.

O TPO deverá ser selecionado com muito critério, principalmente quando a contabilidade pelo Enterprise

PASSO 3

informar: [Local Portador]: Local portador do documento da operação.

[Encargos / Descontos]: Para informar juros, multas ou desconto, acione o botão [Encargos].

[Taxas]: Acione o botão [Taxas / Impostos]: para visualizar retenções (há um tópico específico para este processo). Acione o botão [Gerar Contas A Pagar] para gerar os movimentos.

PASSO 4

Clicar no botão Terminar e em seguida no botão Sim.