Máscaras dos Históricos Contábeis

Este artigo contém instruções sobre as máscaras utilizadas nas tabelas de contabilização do TPO para as rotinas contábeis.

{Banco }  - Será o nome do Banco onde está sendo pago/recebido um documento, deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.

{ Conta Bancaria } - Será a conta bancária onde está sendo pago/recebido um documento, deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.

{ Data Operação } – Data da operação - pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.

{ Data Vencimento } – Data de vencimento  do documento a pagar ou a receber, pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.

{ Descrição do Documento } – Campo descrição do documento que existe no lançamento de contas a pagar - pode ser utilizado para informar algum texto que dever cair no histórico da contabilidade, pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.

{ Destinatário }   - Será o nome fantasia cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial no lançamento de um documento a pagar. Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento

{ Documento } – Será o número da nota fiscal, fatura, recibo, etc. Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento

{ Documento com Referencia } - Será o número da nota fiscal , fatura , recibo , etc. concatenado com o nome do cliente (ser for uma conta a receber ) ou o nome do fornecedor (se for uma conta a pagar). Dever ser utilizado somente nos movimentos de baixa e pagamento de Fornecedor

{ Documento de Pagamento } – Será o número do cheque , deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa

{ Emitente } - Será o nome fantasia do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar e a filial  no lançamento de um documento a receber . Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento

{ Fornecedor }  - Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade

{ Nome AP EC } – Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade

{ Nota Fiscal } -  Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade

{ Razão Social Destinatário } - Será a razão social do cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial  no lançamento de um documento a pagar . Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento

{ Razão Social Emitente } - Será a razão social  do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar  e a filial  no lançamento de um documento a receber . Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento

{ Tipo de Documento } – Será o tipo de documento que está sendo lançado (Nota Fiscal , Fatura , Recibo ), conforme valor correspondente selecionado pelo usuário no lançamento dos documentos a pagar e receber. Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento