Consolidação de Contas a Receber

Este artigo contém explicação do processo de consolidação de contas a receber.

Tutorial

Este procedimento ocorre em três etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja consolidar.

Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas – Contas A Receber – Consolidação

O primeiro passo é informar no filtro os campos para pesquisa.

Cliente: Informe o cliente.

Situação Previsão: Informe se deseja filtrar somente documentos confirmados, previstos ou ambos.

Os outros campos poderão ser preenchidos para restringir ainda mais o resultado.

Clicar no botão Próximo.

Selecione o(s) documento(s) que deseja consolidar, marque o checkbox na coluna Sel e clicar no botão de Próximo.

Nessa tela poderá ser alterado a forma de pagamento, o TpO, tipo de documento, local portador e o vencimento.

Número Inicial: Informar o número do novo documento.

Data Emissão: Informar uma nova data para a emissão do documento.

Data Base: Data de partida para a geração dos vencimentos.

Forma de Pagamento: Informar a forma de pagamento.

TPO: Informar o TPO da operação.

Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento para o novo documento.

Local Portador: Informe o Local Portador.

Encargos: Acione este botão para definir juros, multas e desconto.

Gerar: Acione para gerar o documento consolidado.

Terminar: Acione para concluir a operação.