Importar contas a pagar

Este artigo contém orientação de como importar contas a pagar a partir de um arquivo texto.

Tutorial

PASSO 1

Acessar a opção Financeiro (MasterEn) - Ferramentas - Contas a Pagar - Importação de Conta a Pagar - OK.

PASSO 2

Será aberta a tela abaixo, selecionar o arquivo a ser importado clicando no binóculo, marcar o Leiaute Conta a Pagar e clicar na Varinha máquina no canto direito da tela.

Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo:

PASSO 3

Conferir os documentos listados estando tudo OK clicar em Atualizar.

Na consulta de Contas a Pagar é possível consultar os documentos importados:

Consulta - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar.

LAYOUT DO ARQUIVO

O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador.

Ao início da linha do arquivo e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	Número Documento	Número da conta a pagar (campo Código)	C	-	-
02	Descrição Documento	Descrição da conta a pagar (campo Nome)	C	254	-
03	Fornecedor	Código externo do fornecedor da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor.	C	-	-
04	Filial	Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial.	C	2	-
05	Emissão	Data de Emissão e Chegada (DDMMAAAA) da conta a pagar	N	8	-
06	Vencimento	Data de Vencimento (DDMMAAAA) da conta a pagar	N	8	-
07	TpO	Código reduzido do TpO da conta a pagar.	N	-	-
08	Tipo Documento	Código externo do tipo de documento da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento)	N	-	-
09	Valor	Valor nominal do documento.	N	18	2
10	Local Portador	Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa.	C	-	-
11	Desconto: Tipo	Código externo do tipo de documento desconto, caso exista. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)	C	-	-
12	Desconto: Valor	Valor ou percentual do desconto, caso exista	N	18	2
13	Desconto: Validade	Validade do desconto, caso exista. (DDMMAAAA)	N	8	-
14	Encargo: Tipo	Código externo do tipo de documento encargo, caso exista. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)	C	-	-
15	Encargo: Valor	Valor ou percentual do encargo, caso exista.	N	18	2
16	Observação	Observação do documento	C	254	-

Onde:

Tipo: N – Numérico, C – Caracter

Tam: Tamanho máximo do campo. Se estiver preenchido com um traço não tem limite (assume o máximo 254)

Dec: Número de casas decimais, quando o campo numérico permitir isto.

Os campos numéricos que representam valores ou percentuais e que tenham casas decimais, sempre deverá ser gerado com as casas decimais. Exemplo: no caso de haver 2 casas decimais, deverá informar o valor com as 2 decimais embutidas, onde “mil reais” → |100000| ou |1000,00|

Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: ||

Não é obrigatório informar descontos ou encargos, portador, descrição e a observação. Estas informações são opcionais.

Obs.: Os campos 03, 04, 08, 10, 11 e 14, em negrito na tabela acima, necessitam de configuração do dado adicional informado para relacionamento.

Exemplo de linha do arquivo:

|PROLABORE ARTIGO 1|teste|67546|06|26112024|26122024|7032|01|10000,00|||||||observacao|

|PROLABORE ARTIGO 2||67547|06|26112024|26122024|7032|01|1500,00|005||||43|6,65|observacao|