Importar contas a pagar: mudanças entre as edições
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Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo: | Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo: | ||
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> === | |||
Conferir os documentos listados estando tudo OK clicar em Atualizar. | |||
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Na consulta de Contas a Pagar é possível consultar os documentos importados: | |||
Consulta - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar. | |||
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=== '''LAYOUT DO ARQUIVO''' === | === '''LAYOUT DO ARQUIVO''' === | ||
O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador. | O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador. | ||
| Linha 41: | Linha 52: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|03 | |'''03''' | ||
|Fornecedor | |'''Fornecedor''' | ||
|Código externo do fornecedor da conta a pagar. | |'''Código externo do fornecedor da conta a pagar.''' | ||
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor. | '''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor.''' | ||
|C | |C | ||
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|- | |- | ||
|04 | |'''04''' | ||
|Filial | |'''Filial''' | ||
|Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial. | |'''Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial.''' | ||
|C | |C | ||
|2 | |2 | ||
| Linha 78: | Linha 89: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
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|08 | |'''08''' | ||
|Tipo Documento | |'''Tipo Documento''' | ||
|Código externo do tipo de documento da conta a pagar. | |'''Código externo do tipo de documento da conta a pagar.''' | ||
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento) | '''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento)''' | ||
|N | |N | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 94: | Linha 105: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|10 | |'''10''' | ||
|Local Portador | |'''Local Portador''' | ||
|Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa. | |'''Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa.''' | ||
|C | |C | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|11 | |'''11''' | ||
|Desconto: Tipo | |'''Desconto: Tipo''' | ||
|Código externo do tipo de documento desconto, caso exista. | |'''Código externo do tipo de documento desconto, caso exista.''' | ||
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento) | '''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)''' | ||
|C | |C | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 124: | Linha 135: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|14 | |'''14''' | ||
|Encargo: Tipo | |'''Encargo: Tipo''' | ||
|Código externo do tipo de documento encargo, caso exista. | |'''Código externo do tipo de documento encargo, caso exista.''' | ||
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento) | '''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)''' | ||
|C | |C | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 159: | Linha 170: | ||
Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: || | Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: || | ||
Não é obrigatório informar descontos ou encargos, | '''Não é obrigatório informar descontos ou encargos, portador, descrição e a observação. Estas informações são opcionais.''' | ||
'''Obs.:''' Os campos 03, 04, 08, 10, 11 e 14, em negrito na tabela acima, necessitam de configuração do dado adicional informado para relacionamento. | |||
Exemplo de linha do arquivo: | ==== Exemplo de linha do arquivo: ==== | ||
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Edição atual tal como às 17h20min de 26 de novembro de 2024
Este artigo contém orientação de como importar contas a pagar a partir de um arquivo texto.
Tutorial
PASSO 1
Acessar a opção Financeiro (MasterEn) - Ferramentas - Contas a Pagar - Importação de Conta a Pagar - OK.
PASSO 2
Será aberta a tela abaixo, selecionar o arquivo a ser importado clicando no binóculo, marcar o Leiaute Conta a Pagar e clicar na Varinha máquina no canto direito da tela.
Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo:
PASSO 3
Conferir os documentos listados estando tudo OK clicar em Atualizar.
Na consulta de Contas a Pagar é possível consultar os documentos importados:
Consulta - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar.
LAYOUT DO ARQUIVO
O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador.
Ao início da linha do arquivo e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
| 01 | Número Documento | Número da conta a pagar (campo Código) | C | - | - |
| 02 | Descrição Documento | Descrição da conta a pagar (campo Nome) | C | 254 | - |
| 03 | Fornecedor | Código externo do fornecedor da conta a pagar.
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor. |
C | - | - |
| 04 | Filial | Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial. | C | 2 | - |
| 05 | Emissão | Data de Emissão e Chegada (DDMMAAAA) da conta a pagar | N | 8 | - |
| 06 | Vencimento | Data de Vencimento (DDMMAAAA) da conta a pagar | N | 8 | - |
| 07 | TpO | Código reduzido do TpO da conta a pagar. | N | - | - |
| 08 | Tipo Documento | Código externo do tipo de documento da conta a pagar.
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento) |
N | - | - |
| 09 | Valor | Valor nominal do documento. | N | 18 | 2 |
| 10 | Local Portador | Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa. | C | - | - |
| 11 | Desconto: Tipo | Código externo do tipo de documento desconto, caso exista.
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento) |
C | - | - |
| 12 | Desconto: Valor | Valor ou percentual do desconto, caso exista | N | 18 | 2 |
| 13 | Desconto: Validade | Validade do desconto, caso exista. (DDMMAAAA) | N | 8 | - |
| 14 | Encargo: Tipo | Código externo do tipo de documento encargo, caso exista.
Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento) |
C | - | - |
| 15 | Encargo: Valor | Valor ou percentual do encargo, caso exista. | N | 18 | 2 |
| 16 | Observação | Observação do documento | C | 254 | - |
Onde:
Tipo: N – Numérico, C – Caracter
Tam: Tamanho máximo do campo. Se estiver preenchido com um traço não tem limite (assume o máximo 254)
Dec: Número de casas decimais, quando o campo numérico permitir isto.
Os campos numéricos que representam valores ou percentuais e que tenham casas decimais, sempre deverá ser gerado com as casas decimais. Exemplo: no caso de haver 2 casas decimais, deverá informar o valor com as 2 decimais embutidas, onde “mil reais” → |100000| ou |1000,00|
Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: ||
Não é obrigatório informar descontos ou encargos, portador, descrição e a observação. Estas informações são opcionais.
Obs.: Os campos 03, 04, 08, 10, 11 e 14, em negrito na tabela acima, necessitam de configuração do dado adicional informado para relacionamento.
Exemplo de linha do arquivo:
|PROLABORE ARTIGO 1|teste|67546|06|26112024|26122024|7032|01|10000,00|||||||observacao|
|PROLABORE ARTIGO 2||67547|06|26112024|26122024|7032|01|1500,00|005||||43|6,65|observacao|