Carta Cobrança

Criar um relatório que permita que a empresa envie cartas de cobrança para os clientes que estiverem com duplicatas atrasadas.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o sistema Financeiro - Conta a Receber - Relatórios - Carta Cobrança.

PASSO 2

Configurações necessárias para gerar a carta de cobrança

Acessar: Núcleo Comum - Filial

Selecionar a filial desejada ir em parâmetros:

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 1 -  Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 1. Ex: 5

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 2 -  Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 2. Ex: 12

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 3 -  Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 3. Ex: 20

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 4 -  Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 4. Ex: 30

PASSO 3

Núcleo Comum - Cleinte

Selecionar o cliente e efetuar configuração:

Recebe Carta de Cobrança até :

Define qual o maior modelo de carta de cobrança que o cliente pode receber. Se for 0 (zero) ou ‘em branco’ ele não receberá carta de cobrança. Ele nunca vai receber uma carta de modelo maior que o informado aqui.

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 1

Filial

Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 1. Ex: 30

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 2

Filial

Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 2. Ex: 60

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 3

Filial

Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 3. Ex: 90

Atraso mínimo para emissão de carta modelo 4

Filial

Número mínimo de dias de atraso para envio da carta no modelo 4. Ex: 180

Configurações

Configurar a(s) filial(is), através do caminho abaixo.

Na tela da filial, selecionar a guia “Dados Adicionais”

No botão de Mais adicionar os campos “Texto da carta de cobrança modelo (1,2,3 e 4), como segue.

1.1 Exemplos de carta de cobrança:

1.1.1 Carta de Cobrança (1º aviso)

Cidade, 99 de mes de 9999.

Sr. nome:

Nosso controle de pagamentos acusa, em sua conta, prestação vencida há mais de 10 dias, motivo pelo qual pedimos a V. Sa. sua imediata regularização.

Tendo em vista que a emissão deste aviso é automática, por computador, caso V. Sa. já tenha pago até a data da entrega do mesmo, solicitamos inutilizá-lo.

Atenciosamente,

Nome da empresa,

Gerente de Cobranças.

1.1.2 Carta de Cobrança (2º aviso)

Cidade, 99 de mes de 9999.

Sr. nome:

Nosso controle de pagamento continua acusando, em sua conta, prestação vencida há mais de 25 dias, apesar de nossa carta de 15/11/06.

Pedimos a V. Sa. que regularize urgentemente essa situação; caso contrário, seremos obrigados a encaminhar o assunto a nosso Departamento Jurídico.

Atenciosamente,

Nome da empresa,

Gerente de Cobranças.

1.1.3 Carta de Cobrança (3º aviso)

Cidade, 99 de mes de 9999.

Sr. nome:

Solicitamos seu comparecimento até o dia 04/12/06 em nossos escritórios, localizados na Avenida Afonso Pena, 250, conjunto 03, a fim de efetuar pagamento da Duplicata nº 691, de seu aceite, com vencimento em 15/11/06, em favor de DEF Comercial Ltda.

Seu não-comparecimento nos obrigará a tomar medidas judiciais.

Atenciosamente,

Nome da empresa,

Gerente do Departamento Jurídico.

1.1.4 Carta de Cobrança (4º aviso)

Cidade, 99 de mes de 9999.

Sr. nome:

Tendo em vista que V. Sa. não nos procurou no prazo estipulado em nossa carta de 21/11/06, comunicamos que a Duplicata em questão foi levada a Protesto, medida inicial no Processo de Execução que iremos intentar contra V. Sa., caso o pagamento não seja efetuado no 3º Cartório de Protesto de Letras e Títulos.

Atenciosamente,

Nome da empresa,

Gerente do Departamento Jurídico.