EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.

Tutorial

PASSO 1 - Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.

PASSO 2 - Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais

PASSO 3 - Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal

PASSO 4 - Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:

Opção Gerar Ajustes Fiscais

4.1 - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.

Tela de geração dos Ajustes Fiscais

PASSO 5 - Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste.

Opção de Correção de Apontamento Bloco K

5.1 - Tela para Correção de Apontamento Bloco K

Tela de Correção de Apontamento Bloco K

PASSO 6 - Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI

Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI

1.3.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.A seguir explicaremos o preenchimento dos campos.

6.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.

Geração SPED EFD ICMS/IPI

6.1.1 - Arquivo a ser gerado: Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.

6.1.2 - Período: Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.

6.1.3 - Seleciona Filial: Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.

6.1.4 - Não enviar dados de ST: Entrada Saída: Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.

6.1.5 - Gerar Registro de Inventário: Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.

6.1.5.1 - Mês/Ano: Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.

6.1.5.2 - Motivo (s): Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.

6.1.5.3 - Classe Produto: Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado. Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.

6.1.5.4 - Status: Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.

6.1.5.5 - MVA:

6.1.5.6 - Não enviar produto sem saldo: Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.

6.1.5.7 - Regime Pagamento Normal | Simples Nacional: Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial

6.1.6 - Código Finalidade: Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.

6.1.7 - Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:

6.1.8 - Gerar Arquivos com Documentos não Exportados: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.

6.1.9 - Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.