Como realizar transferências entre contas/caixas: mudanças entre as edições
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 – Acessar a tela de lançamento do fato financeiro'''</span></span>=== | ||
Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote> | Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote> | ||
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2 – Preencher os campos obrigatórios'''</span></span> === | |||
Preencha os seguintes campos na tela: | |||
* '''Conta/Caixa''' – Utilize '''F3''' para selecionar a conta de origem | |||
* '''Número do Documento''' | |||
* '''Tipo de Documento''' | |||
* '''Filial''' | |||
* '''TpO (Tipo de Operação)''' – Utilize '''F3''' para selecionar | |||
* '''Referência/Observação''' – Insira uma descrição da transferência | |||
* Marque a opção '''Transferência''' | |||
Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) | <blockquote>☝️ '''Importante:''' | ||
Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) "Transferência"''' para esse tipo de movimentação. Isso garante o comportamento correto na geração do fato financeiro.</blockquote>[[Arquivo:Livia0158.png]] | |||
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3 – Selecionar o destino da transferência'''</span></span> === | |||
Na '''guia Transferência''', clique no ícone correspondente para adicionar um destino. Na janela exibida: | |||
* Selecione o '''caixa ou banco''' que receberá o valor | |||
* Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão '''Criar''' (ver imagem de apoio, se houver) | |||
* No campo '''Valor''', digite a quantia a ser transferida para cada conta | |||
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<blockquote>✅ A transferência pode ser '''total ou fracionada''' para múltiplos destinos. | |||
Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores. | |||
📌 '''Atenção:''' A '''soma dos valores dos destinos''' deve corresponder ao valor total informado no passo 2. | |||
[[Arquivo:Livia0160.png]]</blockquote> | |||
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4 – Confirmar o lançamento'''</span></span> === | |||
Após preencher todos os dados corretamente, clique em '''OK''' ou '''Aplicar''' para concluir a operação. | |||
[[Categoria:Financeiro]] | |||
Edição atual tal como às 11h59min de 29 de julho de 2025
O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:
- Caixas
- Bancos
- Caixas e bancos (em qualquer direção)
Tutorial
PASSO 1 – Acessar a tela de lançamento do fato financeiro
Acessar a tela de lançamento de fato financeiro, para isso, no MasterEn, vá até:
Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo
PASSO 2 – Preencher os campos obrigatórios
Preencha os seguintes campos na tela:
- Conta/Caixa – Utilize F3 para selecionar a conta de origem
- Número do Documento
- Tipo de Documento
- Filial
- TpO (Tipo de Operação) – Utilize F3 para selecionar
- Referência/Observação – Insira uma descrição da transferência
- Marque a opção Transferência
☝️ Importante: Sempre utilize o Tipo de Operação (TpO) "Transferência" para esse tipo de movimentação. Isso garante o comportamento correto na geração do fato financeiro.
PASSO 3 – Selecionar o destino da transferência
Na guia Transferência, clique no ícone correspondente para adicionar um destino. Na janela exibida:
- Selecione o caixa ou banco que receberá o valor
- Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão Criar (ver imagem de apoio, se houver)
- No campo Valor, digite a quantia a ser transferida para cada conta
✅ A transferência pode ser total ou fracionada para múltiplos destinos.
Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores.
📌 Atenção: A soma dos valores dos destinos deve corresponder ao valor total informado no passo 2.
PASSO 4 – Confirmar o lançamento
Após preencher todos os dados corretamente, clique em OK ou Aplicar para concluir a operação.