Importar contas a pagar: mudanças entre as edições

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Será aberta a tela abaixo, selecionar o arquivo a ser importado clicando no binóculo, marcar o Leiaute Conta a Pagar e clicar na Varinha máquina no canto direito da tela.
Será aberta a tela abaixo, selecionar o arquivo a ser importado clicando no binóculo, marcar o Leiaute Conta a Pagar e clicar na Varinha máquina no canto direito da tela.


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Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo:
Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo:
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===
Conferir os documentos listados estando tudo OK clicar em Atualizar.
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Na consulta de Contas a Pagar é possível consultar os documentos importados:
Consulta - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar.
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=== '''LAYOUT DO ARQUIVO''' ===
O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador.
Ao início da linha do arquivo e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).
{| class="wikitable"
|'''Nº'''
|'''Campo'''
|'''Descrição'''
|'''Tipo'''
|'''Tam'''
|'''Dec'''
|-
|01
|Número Documento
|Número da conta a pagar (campo Código)
|C
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|02
|Descrição Documento
|Descrição da conta a pagar (campo Nome)
|C
|254
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|'''03'''
|'''Fornecedor'''
|'''Código externo do fornecedor da conta a pagar.'''
'''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor.'''
|C
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|'''04'''
|'''Filial'''
|'''Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial.'''
|C
|2
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|05
|Emissão
|Data de Emissão e Chegada (DDMMAAAA) da conta a pagar
|N
|8
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|06
|Vencimento
|Data de Vencimento (DDMMAAAA) da conta a pagar
|N
|8
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|07
|TpO
|Código reduzido do TpO da conta a pagar.
|N
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|'''08'''
|'''Tipo Documento'''
|'''Código externo do tipo de documento da conta a pagar.'''
'''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento)'''
|N
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|09
|Valor
|Valor nominal do documento.
|N
|18
|2
|-
|'''10'''
|'''Local Portador'''
|'''Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa.'''
|C
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|'''11'''
|'''Desconto: Tipo'''
|'''Código externo do tipo de documento desconto, caso exista.'''
'''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)'''
|C
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|12
|Desconto: Valor
|Valor ou percentual do desconto, caso exista
|N
|18
|2
|-
|13
|Desconto: Validade
|Validade do desconto, caso exista. (DDMMAAAA)
|N
|8
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|'''14'''
|'''Encargo:  Tipo'''
|'''Código externo do tipo de documento encargo, caso exista.'''
'''Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)'''
|C
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|15
|Encargo: Valor
|Valor ou percentual do encargo, caso exista.
|N
|18
|2
|-
|16
|Observação
|Observação do documento
|C
|254
|<nowiki>-</nowiki>
|}
Onde:
'''Tipo:''' N – Numérico, C – Caracter
'''Tam:''' Tamanho máximo do campo. Se estiver preenchido com um traço não tem limite (assume o máximo 254)
'''Dec:''' Número de casas decimais, quando o campo numérico permitir isto.
Os campos numéricos que representam valores ou percentuais e que tenham casas decimais, sempre deverá ser gerado com as casas decimais. Exemplo: no caso de haver 2 casas decimais, deverá informar o valor com as 2 decimais embutidas, onde “mil reais” → |100000| ou |1000,00|
Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: ||
'''Não é obrigatório informar descontos ou encargos, portador, descrição e a observação. Estas informações são opcionais.'''
'''Obs.:''' Os campos 03, 04, 08, 10, 11 e 14, em negrito na tabela acima, necessitam de configuração do dado adicional informado para relacionamento.
==== Exemplo de linha do arquivo: ====
|PROLABORE ARTIGO 1|teste|67546|06|26112024|26122024|7032|01|10000,00|||||||observacao|
|PROLABORE ARTIGO 2||67547|06|26112024|26122024|7032|01|1500,00|005||||43|6,65|observacao|

Edição atual tal como às 17h20min de 26 de novembro de 2024

Este artigo contém orientação de como importar contas a pagar a partir de um arquivo texto.

Tutorial

PASSO 1

Acessar a opção Financeiro (MasterEn) - Ferramentas - Contas a Pagar - Importação de Conta a Pagar - OK.

Livia0110.png

PASSO 2

Será aberta a tela abaixo, selecionar o arquivo a ser importado clicando no binóculo, marcar o Leiaute Conta a Pagar e clicar na Varinha máquina no canto direito da tela.

Livia0111.png

Os dados do arquivo serão carregados preenchendo o Grid com os documentos do arquivo:

Livia0112.png

PASSO 3

Conferir os documentos listados estando tudo OK clicar em Atualizar.

Livia0113.png

Na consulta de Contas a Pagar é possível consultar os documentos importados:

Consulta - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar.

Livia0114.png

LAYOUT DO ARQUIVO

O sistema lerá um arquivo no formato texto, com campos de tamanho variável, separados por um delimitador.

Ao início da linha do arquivo e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 Número Documento Número da conta a pagar (campo Código) C - -
02 Descrição Documento Descrição da conta a pagar (campo Nome) C 254 -
03 Fornecedor Código externo do fornecedor da conta a pagar.

Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do fornecedor.

C - -
04 Filial Código da Filial da conta a pagar no Enterprise (Ex: 00, 01). Corresponde ao dado adicional: “Código Empresa/Filial no Enterprise” da filial. C 2 -
05 Emissão Data de Emissão e Chegada (DDMMAAAA) da conta a pagar N 8 -
06 Vencimento Data de Vencimento (DDMMAAAA) da conta a pagar N 8 -
07 TpO Código reduzido do TpO da conta a pagar. N - -
08 Tipo Documento Código externo do tipo de documento da conta a pagar.

Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de compromisso (Cad. Tipo de Documento)

N - -
09 Valor Valor nominal do documento. N 18 2
10 Local Portador Código externo do local portador (Banco ou Caixa) da conta a pagar. Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do cadastro do banco ou do caixa. C - -
11 Desconto: Tipo Código externo do tipo de documento desconto, caso exista.

Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)

C - -
12 Desconto: Valor Valor ou percentual do desconto, caso exista N 18 2
13 Desconto: Validade Validade do desconto, caso exista. (DDMMAAAA) N 8 -
14 Encargo: Tipo Código externo do tipo de documento encargo, caso exista.

Corresponde ao dado adicional: “Código para Integração Externa” do tipo de desconto (Cad. Tipo de Documento)

C - -
15 Encargo: Valor Valor ou percentual do encargo, caso exista. N 18 2
16 Observação Observação do documento C 254 -

Onde:

Tipo: N – Numérico, C – Caracter

Tam: Tamanho máximo do campo. Se estiver preenchido com um traço não tem limite (assume o máximo 254)

Dec: Número de casas decimais, quando o campo numérico permitir isto.

Os campos numéricos que representam valores ou percentuais e que tenham casas decimais, sempre deverá ser gerado com as casas decimais. Exemplo: no caso de haver 2 casas decimais, deverá informar o valor com as 2 decimais embutidas, onde “mil reais” → |100000| ou |1000,00|

Mesmo quando um campo for ficar em branco o delimitador de fim dele deverá ser informado. Ele ficaria assim: ||

Não é obrigatório informar descontos ou encargos, portador, descrição e a observação. Estas informações são opcionais.

Obs.: Os campos 03, 04, 08, 10, 11 e 14, em negrito na tabela acima, necessitam de configuração do dado adicional informado para relacionamento.

Exemplo de linha do arquivo:

|PROLABORE ARTIGO 1|teste|67546|06|26112024|26122024|7032|01|10000,00|||||||observacao|

|PROLABORE ARTIGO 2||67547|06|26112024|26122024|7032|01|1500,00|005||||43|6,65|observacao|

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