Como realizar transferências entre contas/caixas: mudanças entre as edições

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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 – Acessar a tela de lançamento do fato financeiro'''</span></span>===
Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote>
Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote>


=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> ===
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2 – Preencher os campos obrigatórios'''</span></span> ===
Preencher os campos:  
Preencha os seguintes campos na tela:  


Conta/Caixa (Utilize '''F3''' para selecionar uma conta)
* '''Conta/Caixa''' – Utilize '''F3''' para selecionar a conta de origem
* '''Número do Documento'''
* '''Tipo de Documento'''
* '''Filial'''
* '''TpO (Tipo de Operação)''' – Utilize '''F3''' para selecionar  
* '''Referência/Observação''' – Insira uma descrição da transferência
* Marque a opção '''Transferência'''


Número do Documento
<blockquote>☝️ '''Importante:'''


Tipo de documento
Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) "Transferência"''' para esse tipo de movimentação. Isso garante o comportamento correto na geração do fato financeiro.</blockquote>[[Arquivo:Livia0158.png]]


Filial
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3 – Selecionar o destino da transferência'''</span></span> ===
Na '''guia Transferência''', clique no ícone correspondente para adicionar um destino. Na janela exibida:


Digitar o TpO (Utilize '''F3''' para selecionar um tpo)
* Selecione o '''caixa ou banco''' que receberá o valor
* Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão '''Criar''' (ver imagem de apoio, se houver)
* No campo '''Valor''', digite a quantia a ser transferida para cada conta


Digitar uma referência da transferência ou observação
[[Arquivo:Livia0159.png]]


Importante: Marcar a opção Transferência
<blockquote>✅ A transferência pode ser '''total ou fracionada''' para múltiplos destinos.


[[Arquivo:Livia0158.png]]
Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores.


☝️ '''Importante:'''


Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) “Transferência”''' para esse tipo de movimentação.
📌 '''Atenção:''' A '''soma dos valores dos destinos''' deve corresponder ao valor total informado no passo 2.


=== Selecionar o Destino da Transferência ===
Na Guia Transferência, clicar no ícone e informar a conta destino, na tela apresentada:


# Selecione o '''caixa ou banco que receberá''' o valor.
[[Arquivo:Livia0160.png]]</blockquote>
# Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão criar destacado na imagem abaixo.
# No campo '''Valor''', digite a quantia a ser transferida para aquele caixa ou banco.
 
[[Arquivo:Livia0159.png]]
 
<blockquote>'''✅ A transferência pode ser total ou fracionada para múltiplos destinos.'''
 
'''Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores'''
 
Exemplo:


[[Arquivo:Livia0160.png]]</blockquote>
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4 – Confirmar o lançamento'''</span></span> ===
Após preencher todos os dados corretamente, clique em '''OK''' ou '''Aplicar''' para concluir a operação.
[[Categoria:Financeiro]]

Edição atual tal como às 11h59min de 29 de julho de 2025

O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:

  • Caixas
  • Bancos
  • Caixas e bancos (em qualquer direção)

Tutorial

PASSO 1 – Acessar a tela de lançamento do fato financeiro

Acessar a tela de lançamento de fato financeiro, para isso, no MasterEn, vá até:

Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo

PASSO 2 – Preencher os campos obrigatórios

Preencha os seguintes campos na tela:

  • Conta/Caixa – Utilize F3 para selecionar a conta de origem
  • Número do Documento
  • Tipo de Documento
  • Filial
  • TpO (Tipo de Operação) – Utilize F3 para selecionar
  • Referência/Observação – Insira uma descrição da transferência
  • Marque a opção Transferência

☝️ Importante: Sempre utilize o Tipo de Operação (TpO) "Transferência" para esse tipo de movimentação. Isso garante o comportamento correto na geração do fato financeiro.

Livia0158.png

PASSO 3 – Selecionar o destino da transferência

Na guia Transferência, clique no ícone correspondente para adicionar um destino. Na janela exibida:

  • Selecione o caixa ou banco que receberá o valor
  • Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão Criar (ver imagem de apoio, se houver)
  • No campo Valor, digite a quantia a ser transferida para cada conta

Livia0159.png

✅ A transferência pode ser total ou fracionada para múltiplos destinos.

Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores.


📌 Atenção: A soma dos valores dos destinos deve corresponder ao valor total informado no passo 2.


Livia0160.png

PASSO 4 – Confirmar o lançamento

Após preencher todos os dados corretamente, clique em OK ou Aplicar para concluir a operação.

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