Relatório de Faturado X Recebido

Este artigo irá mostrar como verificar o que foi faturado com o que foi recebido, bem como o valor total das bonificações não utilizadas.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o sistema Masteren/Financeiro - Relatórios - Contas a Receber / Faturado X Recebido

A tela abaixo será apresentada:

PASSO 2

Detalhes:

1) Para obter a Bonificação Não Utilizada o sistema usará o parâmetro “Tipo de desconto financeiro padrão“ (por empresa). O tipo de desconto informado neste parâmetro é o que vai identificar uma bonificação. Se está previsto 10,00 de bonificação e na baixa não foi considerado este desconto então trata-se de uma bonificação não utilizada pelo cliente.

2) O Valor Liquidado é o valor real recebido do documento (valor baixado + juros recebidos – descontos concedidos).

3) A coluna Juros mostra o valor recebido de juros. Se o documento estiver totalmente em aberto ela ficará zerada.

PASSO 3

O relatório deverá ter os seguintes totalizadores:

1) Líquido Faturado = somatório do valor nominal

2) Líquido Recebido = somatório do valor líquido recebido (sem juros e sem descontos)

3) Liquidado = somatório do valor liquidado

4) Juros recebido = somatório dos juros

5) Bonificação Não Utilizada sobre Recebimentos = somatório da bonificação não utilizada dos documento que estão baixados parcialmente ou totalmente.

6) Bonificação Não Utilizada sobre Títulos em Aberto = somatório da bonificação não utilizada dos documentos em aberto sem baixa nenhuma

7) Líquido em aberto = somatório dos valores que ainda não foram baixados