Lançamento de Fato Financeiro de Despesa Paga no Caixa

Este artigo irá demonstrar como realizar o lançamento de despesas com pagamento no caixa

Tutorial

PASSO 1

O lançamento de despesas com pagamento no caixa deverá ser lançado no Financeiro como despesa no caixa que pagou a nota.

Acessar no Financeiro : Cadastro >> Tesouraria >> Fato Financeiro e clicar em NOVO

PASSO 2

Informar os dados do fato financeiro e a filial ao qual será lançada:

Este exemplo mostra o lançamento de uma despesa referente ao café da filial Conselheiro do dia 21/08/2025 no valor de 27,98.

Guia Lançamento:

[Conta/Caixa]: Informar o caixa / conta bancária origem (saída de recurso).

[Número do Documento]: Informar o número do documento para identificá-lo posteriormente.

[Tipo de documento]: Informar o documento da operação.

[Data]: Informar a data do movimento.

[Emissão]: Informar o tipo de emissão.

[TPO]: Informar o TPO correspondente à operação.

[Disponibilidade]: Informar a data da disponibilidade financeira do valor.

[Valor]: Valor da operação.

[Transferência]: Se a operação for de transferência entre caixas / contas bancárias, marcar esta opção. [Histórico]: O histórico tem o objetivo de esclarecer o motivo / origem da operação. Ao acionar o botão [Consultar] será possível visualizar os movimentos contábeis e os rateios gerenciais, neste caso, somente quando a empresa implantar o módulo da contabilidade. Acionar o botão [Aplicar] para concluir.